配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 配息 | 0.051397 | 6.62 | 美元 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 配息 | 0.040986 | 5.19 | 美元 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 配息 | 0.040881 | 5.23 | 美元 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 配息 | 0.040285 | 5.34 | 美元 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 配息 | 0.097341 | 12.40 | 美元 |
2022/12/30 | 2023/01/02 | 2023/01/05 | 配息 | 0.032568 | 4.33 | 美元 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/06 | 配息 | 0.037501 | 5.05 | 美元 |
2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/07 | 配息 | 0.042772 | 6.10 | 美元 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/06 | 配息 | 0.039761 | 5.65 | 美元 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/06 | 配息 | 0.046236 | 6.21 | 美元 |
2022/07/29 | 2022/08/01 | -- | 配息 | 0.082223 | 10.99 | 美元 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.040573 | 5.39 | 美元 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.043583 | 5.46 | 美元 |
2022/04/29 | 2022/05/02 | -- | 配息 | 0.040673 | 5.18 | 美元 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.02092 | 2.51 | 美元 |
2022/02/28 | 2022/03/01 | -- | 配息 | 0.043247 | 4.91 | 美元 |
2022/01/31 | 2022/02/01 | -- | 配息 | 0.053032 | 5.88 | 美元 |
2021/12/31 | 2022/01/03 | -- | 配息 | 0.091607 | 10.04 | 美元 |
2021/11/30 | 2021/12/01 | -- | 配息 | 0.049399 | 5.46 | 美元 |
2021/10/29 | 2021/11/02 | -- | 配息 | 0.046619 | 4.99 | 美元 |
2021/09/30 | 2021/10/01 | -- | 配息 | 0.0496 | 5.22 | 美元 |
2021/08/31 | 2021/09/01 | -- | 配息 | 0.055881 | 5.65 | 美元 |
2021/07/30 | 2021/08/02 | -- | 配息 | 0.050265 | 5.09 | 美元 |
2021/06/30 | 2021/07/01 | -- | 配息 | 0.098436 | 9.85 | 美元 |
2021/05/31 | 2021/06/01 | -- | 配息 | 0.05009 | 4.93 | 美元 |
2021/04/30 | 2021/05/03 | -- | 配息 | 0.049327 | 4.94 | 美元 |
2021/03/31 | 2021/04/01 | -- | 配息 | 0.057037 | 5.84 | 美元 |
2021/02/26 | 2021/03/01 | -- | 配息 | 0.045204 | 4.44 | 美元 |
2021/01/29 | 2021/02/01 | -- | 配息 | 0.047687 | 4.54 | 美元 |
2020/12/31 | 2021/01/04 | -- | 配息 | 0.099577 | 9.27 | 美元 |
2020/11/30 | 2020/12/01 | -- | 配息 | 0.049025 | 4.68 | 美元 |
2020/10/30 | 2020/11/02 | -- | 配息 | 0.048739 | 4.93 | 美元 |
2020/09/30 | 2020/10/01 | -- | 配息 | 0.054747 | 5.56 | 美元 |
2020/08/31 | 2020/09/01 | -- | 配息 | 0.047799 | 4.71 | 美元 |
2020/07/31 | 2020/08/03 | -- | 配息 | 0.092848 | 9.04 | 美元 |
2020/06/30 | 2020/07/01 | -- | 配息 | 0.049471 | 4.94 | 美元 |
2020/05/29 | 2020/06/02 | -- | 配息 | 0.047241 | 4.71 | 美元 |
2020/04/30 | 2020/05/04 | -- | 配息 | 0.047288 | 4.98 | 美元 |
2020/03/31 | 2020/04/01 | -- | 配息 | 0.031846 | 3.47 | 美元 |
2020/02/28 | 2020/03/02 | -- | 配息 | 0.0795 | 7.57 | 美元 |
2020/01/31 | 2020/02/03 | -- | 配息 | 0.121105 | 11.03 | 美元 |
2019/12/31 | 2020/01/02 | -- | 配息 | 0.061347 | 5.49 | 美元 |
2019/11/29 | 2019/12/02 | -- | 配息 | 0.055712 | 5.17 | 美元 |
2019/10/31 | 2019/11/04 | -- | 配息 | 0.059337 | 5.38 | 美元 |
2019/09/30 | 2019/10/01 | -- | 配息 | 0.071675 | 6.65 | 美元 |
2019/08/30 | 2019/09/02 | -- | 配息 | 0.059984 | 5.60 | 美元 |
2019/07/31 | 2019/08/01 | -- | 配息 | 0.120058 | 10.74 | 美元 |
2019/06/28 | 2019/07/01 | -- | 配息 | 0.071061 | 6.38 | 美元 |
2019/05/31 | 2019/06/03 | -- | 配息 | 0.06235 | 5.89 | 美元 |
2019/04/30 | 2019/05/02 | -- | 配息 | 0.064735 | 6.07 | 美元 |
2019/03/29 | 2019/04/01 | -- | 配息 | 0.063404 | 5.90 | 美元 |
2019/02/28 | 2019/03/01 | -- | 配息 | 0.067522 | 6.15 | 美元 |
2019/01/31 | 2019/02/01 | -- | 配息 | 0.125384 | 11.23 | 美元 |
2018/12/31 | 2019/01/02 | -- | 配息 | 0.071831 | 6.75 | 美元 |
2018/11/30 | 2018/12/03 | -- | 配息 | 0.071397 | 6.73 | 美元 |
2018/10/31 | 2018/11/02 | -- | 配息 | 0.072601 | 7.04 | 美元 |
2018/09/28 | 2018/10/01 | -- | 配息 | 0.065326 | 6.19 | 美元 |
2018/08/31 | 2018/09/03 | -- | 配息 | 0.068077 | 6.58 | 美元 |
2018/07/31 | 2018/08/01 | -- | 配息 | 0.125721 | 11.24 | 美元 |
2018/06/29 | 2018/07/02 | -- | 配息 | 0.07494 | 6.82 | 美元 |
2018/05/31 | 2018/06/01 | -- | 配息 | 0.082694 | 7.20 | 美元 |
2018/04/30 | 2018/05/02 | -- | 配息 | 0.078392 | 6.39 | 美元 |
2018/03/29 | 2018/04/03 | -- | 配息 | 0.082821 | 6.49 | 美元 |
2018/02/28 | 2018/03/01 | -- | 配息 | 0.072799 | 5.72 | 美元 |
2018/01/31 | 2018/02/01 | -- | 配息 | 0.140291 | 10.79 | 美元 |
2017/12/29 | 2018/01/02 | -- | 配息 | 0.078671 | 6.30 | 美元 |
2017/11/30 | 2017/12/01 | -- | 配息 | 0.081063 | 6.55 | 美元 |
2017/10/31 | 2017/11/02 | -- | 配息 | 0.085442 | 7.02 | 美元 |
2017/09/29 | 2017/10/02 | -- | 配息 | 0.077197 | 6.12 | 美元 |
2017/08/31 | 2017/09/01 | -- | 配息 | 0.080972 | 6.35 | 美元 |
2017/07/31 | 2017/08/01 | -- | 配息 | 0.138153 | 10.91 | 美元 |
2017/06/30 | 2017/07/03 | -- | 配息 | 0.073926 | 5.87 | 美元 |
2017/05/31 | 2017/06/01 | -- | 配息 | 0.079752 | 6.39 | 美元 |
2017/04/28 | 2017/05/02 | -- | 配息 | 0.072625 | 5.88 | 美元 |
2017/03/31 | 2017/04/03 | -- | 配息 | 0.075514 | 6.12 | 美元 |
2017/02/28 | 2017/03/01 | -- | 配息 | 0.07237 | 5.99 | 美元 |
2017/01/31 | 2017/02/01 | -- | 配息 | 0.143079 | 11.94 | 美元 |
2016/12/30 | 2017/01/02 | -- | 配息 | 0.060259 | 5.13 | 美元 |
2016/11/30 | 2016/12/01 | -- | 配息 | 0.070617 | 6.12 | 美元 |
2016/10/31 | 2016/11/02 | -- | 配息 | 0.078452 | 6.26 | 美元 |
2016/09/30 | 2016/10/03 | -- | 配息 | 0.069824 | 5.47 | 美元 |
2016/08/31 | 2016/09/01 | -- | 配息 | 0.081686 | 6.47 | 美元 |
2016/07/29 | 2016/08/01 | -- | 配息 | 0.118857 | 9.40 | 美元 |
2016/06/30 | 2016/07/01 | -- | 配息 | 0.076131 | 6.01 | 美元 |
2016/05/31 | 2016/06/01 | -- | 配息 | 0.072989 | 6.02 | 美元 |
2016/04/29 | 2016/05/02 | -- | 配息 | 0.061867 | 4.79 | 美元 |
2016/03/31 | 2016/04/01 | -- | 配息 | 0.072247 | 5.71 | 美元 |
2016/02/29 | 2016/03/01 | -- | 配息 | 0.058889 | 5.06 | 美元 |
2016/01/29 | 2016/02/01 | -- | 配息 | 0.07519 | 6.51 | 美元 |
2015/12/31 | 2016/01/04 | -- | 配息 | 0.061661 | 5.30 | 美元 |
2015/11/30 | 2015/12/01 | -- | 配息 | 0.058809 | 4.90 | 美元 |
2015/10/30 | 2015/11/02 | -- | 配息 | 0.067905 | 5.53 | 美元 |
2015/09/30 | 2015/10/01 | -- | 配息 | 0.065763 | 5.57 | 美元 |
2015/08/31 | 2015/09/01 | -- | 配息 | 0.063156 | 5.13 | 美元 |
2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/06 | 配息 | 0.162229 | 12.33 | 美元 |
2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/07 | 配息 | 0.069624 | 7.22 | 美元 |
2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/04 | 配息 | 0.065253 | 7.22 | 美元 |
2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/07 | 配息 | 0.073879 | 7.17 | 美元 |
2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/07 | 配息 | 0.081861 | 7.46 | 美元 |
2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/05 | 配息 | 0.071167 | 7.26 | 美元 |
2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/05 | 配息 | 0.175498 | 7.13 | 美元 |
2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/07 | 配息 | 0.090225 | 7.19 | 美元 |
2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/04 | 配息 | 0.078215 | 6.83 | 美元 |
2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/06 | 配息 | 0.09099 | 6.84 | 美元 |
2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/06 | 配息 | 0.096978 | 6.85 | 美元 |
2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/04 | 配息 | 0.091745 | 6.50 | 美元 |
2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/06 | 配息 | 0.190814 | 6.47 | 美元 |
2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/07 | 配息 | 0.094952 | 6.63 | 美元 |
2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/05 | 配息 | 0.094848 | 6.73 | 美元 |
2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/07 | 配息 | 0.097696 | 6.97 | 美元 |
2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/04 | 配息 | 0.097957 | 7.14 | 美元 |
2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/06 | 配息 | 0.08577 | 7.32 | 美元 |
2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/06 | 配息 | 0.181624 | 7.58 | 美元 |
2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/07 | 配息 | 0.106318 | 7.41 | 美元 |
2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/05 | 配息 | 0.09722 | 7.35 | 美元 |
2013/10/31 | 2013/11/04 | 2013/11/07 | 配息 | 0.086796 | 6.99 | 美元 |
2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/04 | 配息 | 0.102233 | 7.27 | 美元 |
2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/05 | 配息 | 0.100125 | 7.40 | 美元 |
2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/06 | 配息 | 0.250059 | 6.99 | 美元 |
2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/05 | 配息 | 0.104596 | 6.88 | 美元 |
2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/06 | 配息 | 0.114389 | 6.36 | 美元 |
2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/07 | 配息 | 0.128205 | 5.77 | 美元 |
2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/05 | 配息 | 0.106408 | 5.92 | 美元 |
2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/06 | 配息 | 0.105722 | 5.92 | 美元 |
2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/06 | 配息 | 0.231017 | 5.94 | 美元 |
2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/07 | 配息 | 0.108543 | 5.32 | 美元 |
2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/06 | 配息 | 0.100429 | 5.46 | 美元 |
2012/10/31 | 2012/11/02 | 2012/11/07 | 配息 | 0.109352 | 5.59 | 美元 |
2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/04 | 配息 | 0.091733 | 4.40 | 美元 |
2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/07 | 配息 | 0.091795 | 4.51 | 美元 |
2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/06 | 配息 | 0.228835 | 11.11 | 美元 |
2012/06/29 | 2012/07/02 | 2012/07/05 | 配息 | 0.097728 | 4.84 | 美元 |
2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/06 | 配息 | 0.0754 | 4.98 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |